ดัชนีดาวโจนส์พุ่ง! รับข่าวเศรษฐกิจสดใส

หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันพุธ หลังรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชี้วัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนธันวาคมชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์ ข่าวดีทางเศรษฐกิจนี้ รวมถึงรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 703.27 จุด หรือ 1.65% ปิดที่ 43,221.55 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.83% ปิดที่ 5,949.91 จุด ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.45% ปิดที่ 19,511.23 จุด นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันเดียวของดัชนีหลักทั้งสามนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน

รายงาน CPI เดือนธันวาคมที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.2% ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ Dow Jones สำรวจไว้ที่ 3.3% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป รวมทุกรายการ เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

ข้อมูลเงินเฟ้อที่น่า鼓舞บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจผ่อนคลายลง ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน John Kerschner หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Janus Henderson Investors กล่าวถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อตัวชี้วัดเงินเฟ้อติดต่อกัน รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และ CPI ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เขาย้ำถึงความสำคัญของตัวเลข CPI ในการป้องกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดบางรายได้นำมาพิจารณาในการคาดการณ์ก่อนกำหนด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากรายงาน CPI ลดลงประมาณ 13 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ประมาณ 4.65% หุ้นเติบโต โดยเฉพาะ Tesla และ Nvidia มีปฏิกิริยาเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง โดย Tesla เพิ่มขึ้นประมาณ 8% และ Nvidia เพิ่มขึ้นประมาณ 3%

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่เริ่มต้นด้วยสัญญาณเชิงบวก โดยธนาคารรายใหญ่มีผลประกอบการเกินความคาดหมายของตลาด หุ้น JPMorgan Chase เพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังจากที่ธนาคารประกาศกำไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในการซื้อขายตราสารหนี้และวาณิชธนกิจ

หุ้น Goldman Sachs เพิ่มขึ้น 6% หลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจในเชิงบวก เกินกว่าประมาณการทั้งรายได้และกำไร หุ้น Wells Fargo ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากกว่า 6% หลังจากที่ธนาคารคาดการณ์ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเพิ่มขึ้น 1% ถึง 3% ในปี 2568 Citigroup ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวก โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 6% หลังจากมีผลประกอบการไตรมาสที่สี่เกินคาด

Larry Tentarelli หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคของ Blue Chip Daily Trend Report เน้นย้ำถึงความสำคัญของผลประกอบการของธนาคารที่แข็งแกร่ง โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของภาคการเงินกับเศรษฐกิจโดยรวม เขาชี้ให้เห็นว่าผลการดำเนินงานที่ดีของธนาคารรายใหญ่เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสำหรับแนวโน้มตลาดในวงกว้าง