Akcje odnotowały w środę znaczny wzrost, napędzany najnowszym raportem o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI), który wskazał na niższy niż oczekiwano wskaźnik inflacji bazowej w grudniu. Te pozytywne wiadomości gospodarcze, w połączeniu z silnymi kwartalnymi raportami o zyskach głównych banków amerykańskich, napędzały rajd na rynku. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 703,27 punktu, czyli o 1,65%, zamykając się na poziomie 43 221,55. S&P 500 wspiął się o 1,83% do 5 949,91, a Nasdaq Composite odnotował solidny wzrost o 2,45%, zamykając się na 19 511,23. To największy jednodniowy wzrost dla wszystkich trzech głównych indeksów od 6 listopada.
Grudniowy raport CPI, opublikowany przez Biuro Statystyki Pracy, ujawnił, że inflacja bazowa, wyłączając zmienne ceny żywności i energii, wzrosła o 3,2%. Wartość ta jest nieznacznie niższa niż w poprzednim miesiącu i spada poniżej szacunków ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones na poziomie 3,3%. Inflacja ogólna, obejmująca wszystkie pozycje, wzrosła o 2,9% rok do roku, zgodnie z prognozami rynkowymi.
Zachęcające dane dotyczące inflacji sugerują potencjalne złagodzenie presji inflacyjnej, zwiększając zaufanie inwestorów. John Kerschner, szef działu papierów wartościowych zabezpieczonych w USA i zarządzający portfelem w Janus Henderson Investors, zauważył pozytywną reakcję rynku na kolejne wskaźniki inflacji, w tym indeks cen producentów (PPI) i CPI, które okazały się niższe od oczekiwań. Podkreślił znaczenie danych CPI w potencjalnym zapobieganiu dalszym podwyżkom stóp procentowych, które niektórzy uczestnicy rynku przedwcześnie uwzględnili w swoich prognozach.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych gwałtownie spadła po raporcie CPI, spadając o około 13 punktów bazowych do około 4,65%. Spółki wzrostowe, zwłaszcza Tesla i Nvidia, zareagowały pozytywnie na spadające rentowności obligacji skarbowych, a Tesla wzrosła o około 8%, a Nvidia o około 3%.
Sezon wyników za czwarty kwartał rozpoczął się pozytywnie, a główne banki przekroczyły oczekiwania rynku. Akcje JPMorgan Chase wzrosły o prawie 2%, po tym jak bank ogłosił zysk na akcję (EPS) i przychody, które przekroczyły prognozy, napędzane solidnymi wynikami w handlu instrumentami o stałym dochodzie i bankowości inwestycyjnej.
Akcje Goldman Sachs wzrosły o 6% po ogłoszeniu pozytywnego zaskoczenia w wynikach, przekraczając zarówno górne, jak i dolne szacunki. Akcje Wells Fargo również odnotowały znaczny wzrost o ponad 6%, po tym jak bank prognozował wzrost dochodów odsetkowych netto o 1% do 3% w 2025 roku. Citigroup również przyczynił się do pozytywnego sentymentu, a jego akcje zyskały 6% po przekroczeniu szacunków zysków za czwarty kwartał.
Larry Tentarelli, główny strateg techniczny w Blue Chip Daily Trend Report, podkreślił znaczenie silnych wyników banków, podkreślając ścisłe powiązania sektora finansowego z ogólną gospodarką. Zasugerował, że bycze wyniki tych głównych banków stanowią pozytywny wskaźnik dla szerszych perspektyw rynkowych.