I titoli azionari sono aumentati mercoledì a seguito della pubblicazione del rapporto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) per dicembre, che ha indicato un rallentamento dell’inflazione core e solidi risultati trimestrali da parte delle principali banche statunitensi.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato di 703,27 punti, con un rialzo dell’1,65%, chiudendo a 43.221,55. L’S&P 500 è salito dell’1,83% raggiungendo 5.949,91, mentre il Nasdaq Composite è aumentato del 2,45% chiudendo a 19.511,23. Questo ha segnato il più significativo guadagno giornaliero per tutte e tre le medie principali dal 6 novembre.
Secondo il Bureau of Labor Statistics, l’IPC di dicembre ha mostrato un aumento del 3,2% dell’inflazione core (esclusi cibo ed energia), leggermente inferiore alla cifra del mese precedente e inferiore al 3,3% previsto dagli economisti intervistati da Dow Jones. L’inflazione complessiva è aumentata del 2,9% su base annua, in linea con le aspettative.
John Kerschner, responsabile dei prodotti cartolarizzati statunitensi e portfolio manager di Janus Henderson Investors, ha notato la risposta positiva del mercato a rapporti consecutivi sull’inflazione (PPI e CPI) inferiori alle proiezioni. Ha sottolineato l’importanza dei dati CPI nel potenzialmente precludere ulteriori aumenti dei tassi di interesse, che alcuni partecipanti al mercato avevano iniziato ad anticipare.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni ha subito un forte calo a seguito del rapporto CPI, diminuendo di circa 13 punti base a circa il 4,65%. I titoli growth, inclusi Tesla e Nvidia, hanno registrato guadagni sostanziali, aumentando rispettivamente di circa l’8% e il 3%, in risposta al calo dei rendimenti del Tesoro.
La stagione degli utili del quarto trimestre è iniziata con una nota positiva, con le principali banche che hanno superato le aspettative. Le azioni di JPMorgan Chase sono aumentate di quasi il 2% dopo che la banca ha riportato utili per azione (EPS) e ricavi migliori del previsto, trainati da una forte performance nel trading a reddito fisso e nell’investment banking.
Le azioni di Goldman Sachs sono aumentate del 6% a seguito dell’annuncio del superamento delle aspettative sia di fatturato che di utili nel trimestre precedente. Anche le azioni di Wells Fargo sono balzate di oltre il 6% dopo che la banca ha previsto un aumento dall’1% al 3% del reddito netto da interessi per il 2025. Le azioni di Citigroup hanno guadagnato il 6% dopo che la società ha superato le stime del quarto trimestre.
Larry Tentarelli, chief technical strategist di Blue Chip Daily Trend Report, ha evidenziato l’inizio positivo della stagione degli utili, sottolineando l’importanza di solidi utili bancari come indicatore della salute economica generale. Ha suggerito che i risultati rialzisti delle principali banche siano di buon auspicio per il mercato più ampio. La forte performance in vari settori suggerisce una prospettiva positiva per il mercato azionario oggi, riflessa nei grafici in tempo reale che tracciano l’attività del mercato.
