Las acciones experimentaron un aumento significativo el miércoles, impulsadas por el último informe del índice de precios al consumidor (IPC) que indica una tasa de inflación subyacente para diciembre más lenta de lo previsto. Esta noticia económica positiva, junto con los sólidos informes de ganancias trimestrales de los principales bancos de EE. UU., impulsó el repunte del mercado. El Promedio Industrial Dow Jones subió 703.27 puntos, un aumento del 1.65%, cerrando en 43,221.55. El S&P 500 subió un 1.83% para alcanzar los 5,949.91, mientras que el Nasdaq Composite experimentó un sólido repunte del 2.45%, cerrando en 19,511.23. Esto marcó la mayor ganancia en un solo día para los tres promedios principales desde el 6 de noviembre.
El informe del IPC de diciembre, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, reveló que la inflación subyacente, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 3.2%. Esta cifra representa una ligera disminución con respecto al mes anterior y está por debajo de la estimación del 3.3% proyectada por los economistas encuestados por Dow Jones. La inflación general, que abarca todos los artículos, aumentó un 2.9% interanual, en línea con las previsiones del mercado.
Los datos alentadores sobre la inflación sugieren una posible disminución de las presiones inflacionarias, lo que aumenta la confianza de los inversores. John Kerschner, jefe de productos titulizados de EE. UU. y gerente de cartera de Janus Henderson Investors, señaló la reacción positiva del mercado a los indicadores de inflación consecutivos, incluido el Índice de Precios al Productor (IPP) y el IPC, que estuvieron por debajo de las expectativas. Enfatizó la importancia de las cifras del IPC para evitar potencialmente nuevas subidas de las tasas de interés, que algunos participantes del mercado habían incluido prematuramente en sus proyecciones.
El rendimiento del Tesoro a 10 años experimentó una fuerte caída tras el informe del IPC, cayendo aproximadamente 13 puntos básicos hasta alrededor del 4.65%. Las acciones de crecimiento, especialmente Tesla y Nvidia, reaccionaron positivamente a la caída de los rendimientos del Tesoro, con Tesla subiendo alrededor del 8% y Nvidia ganando aproximadamente un 3%.
La temporada de ganancias del cuarto trimestre comenzó con una nota positiva, con los principales bancos superando las expectativas del mercado. Las acciones de JPMorgan Chase subieron casi un 2% después de que el banco anunciara ganancias por acción (EPS) e ingresos que superaron las proyecciones, impulsadas por un sólido desempeño en la negociación de renta fija y la banca de inversión.
Las acciones de Goldman Sachs experimentaron un aumento del 6% después de reportar una sorpresa positiva en las ganancias, superando las estimaciones tanto de la línea superior como de la inferior. Las acciones de Wells Fargo también experimentaron un salto significativo de más del 6% luego de la proyección del banco de un aumento del 1% al 3% en los ingresos netos por intereses para 2025. Citigroup contribuyó aún más al sentimiento positivo, con sus acciones ganando un 6% después de superar las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre.
Larry Tentarelli, estratega técnico jefe de Blue Chip Daily Trend Report, destacó la importancia de las sólidas ganancias bancarias, enfatizando los estrechos vínculos del sector financiero con la economía en general. Sugirió que el desempeño alcista de estos importantes bancos sirve como un indicador positivo para la perspectiva del mercado en general.