Las acciones estadounidenses experimentaron una caída significativa el viernes, impulsada principalmente por la preocupación de los inversionistas sobre posibles nuevos aranceles por parte de la administración Trump. Esta noticia, junto con un aumento en las expectativas de inflación del consumidor y un informe de empleos más débil de lo previsto, contribuyó a la caída del mercado. El Dow Jones Industrial Average (^DJI) se desplomó más de 400 puntos, marcando su peor desempeño en un solo día en casi un mes. Tanto el S&P 500 (^GSPC) como el Nasdaq Composite (^IXIC), de gran peso tecnológico, también sufrieron pérdidas, cayendo casi un 1% y un 1.4% respectivamente, extendiendo su racha de pérdidas a una segunda semana consecutiva.
El anuncio del presidente Trump sobre los próximos aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses alimentó aún más la ansiedad de los inversionistas. Durante una reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el presidente Trump indicó que los aranceles sobre Japón también estaban bajo consideración. Estos comentarios exacerbaron las preocupaciones existentes sobre la escalada de las tensiones comerciales y su posible impacto en la economía global.
La confianza del consumidor se vio afectada, cayendo a su nivel más bajo en siete meses a principios de febrero. Las expectativas de inflación se dispararon a su nivel más alto desde noviembre de 2023, lo que refleja una creciente inquietud en torno a los posibles efectos inflacionarios de los aranceles propuestos.
La encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan reveló que los estadounidenses ahora anticipan una tasa de inflación del 4.3% durante el próximo año, un punto porcentual más que el pronóstico del mes anterior. Este salto significativo en las expectativas de inflación subraya la creciente preocupación entre los consumidores sobre el posible impacto de las políticas comerciales en los precios. El rendimiento del Tesoro a 10 años (^TNX) reaccionó a la noticia, subiendo a un máximo de sesión del 4.5% tras la publicación de los datos de sentimiento del consumidor y el informe mensual de empleos.
El informe de empleos de enero indicó que la economía estadounidense agregó 143,000 empleos, por debajo de las predicciones de los economistas. Si bien el mercado laboral mostró signos de continua resistencia, la cifra inferior a la esperada contribuyó al sentimiento negativo general en el mercado. La tasa de desempleo experimentó una ligera disminución, bajando al 4.0% desde el 4.1% de diciembre.
El precio de las acciones de Amazon (AMZN) cayó un 4% después de que el gigante del comercio electrónico, junto con Google (GOOG) y otros gigantes tecnológicos centrados en la IA, emitieran pronósticos de ingresos decepcionantes. Esta noticia desanimó aún más la confianza de los inversionistas y contribuyó a la caída general del mercado. La confluencia de preocupaciones comerciales, el aumento de las expectativas de inflación, un informe de empleos más débil de lo esperado y las perspectivas decepcionantes de las ganancias corporativas crearon una tormenta perfecta para el mercado de valores hoy, lo que resultó en una caída significativa en el Dow Jones Industrial Average y otros índices principales.