El Dow Jones Industrial Average subió el martes, impulsado por un informe del Índice de Precios al Productor (IPP) menor que lo esperado, lo que alivió las preocupaciones de los inversionistas sobre la inflación. El Dow de 30 acciones ganó 221.16 puntos, un aumento del 0.52%, cerrando en 42,518.28. El S&P 500 experimentó una modesta ganancia del 0.11%, alcanzando los 5,842.91, mientras que el Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, cayó un 0.23% para terminar en 19,044.39.
Las acciones de las grandes tecnológicas, incluidas Nvidia y Meta Platforms, experimentaron descensos, lo que contribuyó a la ligera caída del Nasdaq. Nvidia cayó un 1.1% y Meta Platforms un 2.3%. Por el contrario, los sectores de servicios públicos, finanzas y materiales atrajeron el interés de los inversionistas, cada uno subiendo más del 1%. El ETF SPDR S&P Regional Bank (KRE) y el ETF SPDR S&P Bank (KBE), ambos enfocados en instituciones financieras, subieron un 3% cada uno. Este movimiento positivo en estos sectores sugiere la confianza de los inversores en la industria financiera en medio de la disminución de las preocupaciones sobre la inflación.
El informe del IPP de diciembre, una medida clave de la inflación mayorista, indicó un aumento del 0.2%, por debajo del aumento del 0.4% previsto por los economistas encuestados por Dow Jones. El IPP subyacente, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, se mantuvo sin cambios. Esto sugiere que las presiones inflacionarias podrían estar enfriándose, una señal positiva para la economía.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles, otro indicador crucial de la inflación. El IPC proporciona información sobre los cambios de precios a nivel del consumidor y ayuda a evaluar el progreso de la Reserva Federal en el logro de su objetivo de inflación del 2%. Los economistas predicen un aumento del 0.3% en el IPC general para diciembre, según Dow Jones. Los datos del IPC serán cruciales para determinar las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Una lectura del IPC más alta de lo esperado podría indicar una inflación persistente, lo que podría impulsar a la Reserva Federal a mantener su política actual de tasas de interés o incluso implementar nuevas alzas de tasas. Por el contrario, un informe del IPC más frío podría permitir que el banco central alivie su postura de endurecimiento monetario, lo que podría conducir a tasas de interés más bajas. Según Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, un IPC más alto de lo previsto impactaría negativamente en los mercados de valores, ya que implica un retraso en la flexibilización de las tasas de interés por parte de la Fed.
Las expectativas actuales del mercado, como se refleja en las operaciones de futuros de fondos federales, indican una alta probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables en su próxima reunión de dos días. La herramienta CME FedWatch sugiere una probabilidad del 77.9% de que las tasas se mantengan dentro del rango objetivo actual de 4.25%-4.5% en marzo. Esto indica una creencia predominante de que la Fed mantendrá su postura actual de política monetaria en el corto plazo.
La próxima temporada de ganancias del cuarto trimestre, que comienza esta semana, proporcionará más información sobre la salud financiera de las principales corporaciones. Las principales instituciones bancarias, incluidas JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs y Wells Fargo, tienen programado publicar sus informes de ganancias el miércoles. Morgan Stanley y Bank of America harán lo mismo el jueves. Estos informes de ganancias ofrecerán información valiosa sobre el desempeño del sector financiero y la economía en general.