شهدت الأسهم ارتفاعًا كبيرًا يوم الأربعاء، مدفوعةً بتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأخير الذي أشار إلى معدل تضخم أساسي أبطأ من المتوقع لشهر ديسمبر. عززت هذه الأخبار الاقتصادية الإيجابية، إلى جانب تقارير أرباح فصلية قوية من البنوك الأمريكية الكبرى، من ارتفاع السوق. قفز مؤشر داو جونز الصناعي 703.27 نقطة، بزيادة قدرها 1.65٪، ليغلق عند 43,221.55. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.83٪ ليصل إلى 5,949.91، بينما شهد مؤشر ناسداك المركب ارتفاعًا قويًا بنسبة 2.45٪، ليغلق عند 19,511.23. وشكل هذا أكبر مكسب ليوم واحد لجميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة منذ 6 نوفمبر.
كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، أن التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.2٪. يمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفًا عن الشهر السابق ويقل عن تقدير 3.3٪ الذي توقعه الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز. ارتفع التضخم العام، الذي يشمل جميع البنود، بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
تشير بيانات التضخم المشجعة إلى احتمال تخفيف الضغوط التضخمية، مما يعزز ثقة المستثمرين. وأشار جون كيرشنر، رئيس قسم المنتجات المدعومة بالأصول في الولايات المتحدة ومدير المحافظ في Janus Henderson Investors، إلى رد فعل السوق الإيجابي على مقاييس التضخم المتتالية، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والتي جاءت أقل من التوقعات. شدد على أهمية أرقام مؤشر أسعار المستهلك في إمكانية منع المزيد من زيادات أسعار الفائدة، والتي أخذها بعض المشاركين في السوق في الاعتبار قبل الأوان في توقعاتهم.
شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفاضًا حادًا بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك، حيث انخفض حوالي 13 نقطة أساس إلى حوالي 4.65٪. استجابت أسهم النمو، وخاصة تيسلا وإنفيديا، بشكل إيجابي لانخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفعت تيسلا بنحو 8٪ وحققت إنفيديا مكاسب بنحو 3٪.
بدأ موسم أرباح الربع الرابع بملاحظة إيجابية، حيث تجاوزت البنوك الكبرى توقعات السوق. ارتفعت أسهم JPMorgan Chase بنحو 2٪ بعد أن أعلن البنك عن أرباح السهم الواحد (EPS) وإيرادات تجاوزت التوقعات، مدفوعةً بالأداء القوي في تداول الدخل الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية.
شهدت أسهم Goldman Sachs زيادة بنسبة 6٪ بعد الإعلان عن مفاجأة إيجابية في الأرباح، متجاوزةً تقديرات كل من الأرباح والإيرادات. شهدت أسهم Wells Fargo أيضًا قفزة كبيرة بأكثر من 6٪ بعد توقعات البنك بزيادة من 1٪ إلى 3٪ في صافي دخل الفوائد لعام 2025. ساهم Citigroup أيضًا في الشعور الإيجابي، حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 6٪ بعد تجاوز تقديرات أرباح الربع الرابع.
سلط لاري تينتاريلي، كبير الاستراتيجيين الفنيين في Blue Chip Daily Trend Report، الضوء على أهمية أرباح البنوك القوية، مؤكدًا على العلاقات الوثيقة للقطاع المالي بالاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى أن الأداء الصعودي لهذه البنوك الكبرى يعد مؤشرًا إيجابيًا لتوقعات السوق الأوسع.