ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء، مدفوعًا بتقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الذي جاء أقل من المتوقع، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن التضخم. وربح مؤشر داو جونز، الذي يتألف من 30 سهمًا، 221.16 نقطة، بزيادة قدرها 0.52٪، ليغلق عند 42,518.28. وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب متواضعة بلغت 0.11٪، ليصل إلى 5,842.91، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 0.23٪ ليغلق عند 19,044.39.
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Nvidia و Meta Platforms، انخفاضًا، مما ساهم في انخفاض طفيف في مؤشر ناسداك. وانخفض سهم Nvidia بنسبة 1.1٪، وهبط سهم Meta Platforms بنسبة 2.3٪. على العكس، اجتذبت قطاعات المرافق والخدمات المالية والمواد اهتمام المستثمرين، حيث ارتفع كل منها بأكثر من 1٪. وارتفع صندوق SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) وصندوق SPDR S&P Bank ETF (KBE)، وكلاهما يركز على المؤسسات المالية، بنسبة 3٪ لكل منهما. تشير هذه الحركة الإيجابية في هذه القطاعات إلى ثقة المستثمرين في القطاع المالي وسط تراجع مخاوف التضخم.
أشار تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو مقياس رئيسي للتضخم بالجملة، إلى زيادة بنسبة 0.2٪، أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.4٪ من قبل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز. وظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتًا. يشير هذا إلى أن ضغوط التضخم قد تهدأ، وهي علامة إيجابية للاقتصاد.
ينتظر المشاركون في السوق الآن بفارغ الصبر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، وهو مقياس تضخم حاسم آخر. يوفر مؤشر أسعار المستهلك رؤى حول تغيرات الأسعار على مستوى المستهلك ويساعد في تقييم تقدم الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه المتمثل في تضخم بنسبة 2٪. يتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.3٪ في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لشهر ديسمبر، وفقًا لداو جونز. ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك حاسمة في تحديد قرارات السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
قد تشير قراءة مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع إلى استمرار التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة سعر الفائدة الحالية أو حتى تنفيذ المزيد من زيادات أسعار الفائدة. على العكس من ذلك، قد يسمح تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأكثر برودة للبنك المركزي بتخفيف موقفه من التشديد النقدي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وفقًا لسام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك أكثر من المتوقع سيؤثر سلبًا على أسواق الأسهم لأنه يعني تأخير تخفيف أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
تشير توقعات السوق الحالية، كما انعكست في تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، إلى احتمال كبير بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم الذي يستمر يومين. تشير أداة CME FedWatch إلى احتمال بنسبة 77.9٪ أن تظل أسعار الفائدة ضمن النطاق المستهدف الحالي من 4.25٪ إلى 4.5٪ في مارس. يشير هذا إلى اعتقاد سائد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه الحالي من السياسة النقدية في المدى القريب.
سيوفر موسم أرباح الربع الرابع القادم، الذي يبدأ هذا الأسبوع، مزيدًا من الرؤى حول الصحة المالية للشركات الكبرى. من المقرر أن تصدر المؤسسات المصرفية الرائدة، بما في ذلك JPMorgan Chase و Citigroup و Goldman Sachs و Wells Fargo، تقارير أرباحها يوم الأربعاء. ستحذو Morgan Stanley و Bank of America حذوها يوم الخميس. ستقدم تقارير الأرباح هذه معلومات قيمة حول أداء القطاع المالي والاقتصاد الأوسع.